Ticaret Temelleri: Popüler Ticaret Aletleri

Ticaret Temelleri: Popüler Ticaret Aletleri

Yatırımcılar kar için küçük fiyat hareketlerine bel bağladıklarından, hangi enstrümanların ticaret yapacağına karar verirken göz önünde bulundurulması gereken iki önemli faktör vardır: likidite ve oynaklık . Değerlendirmek için likidite, fiyatta önemli bir değişikliğe yol açmadan, herhangi bir büyüklükteki siparişleri hızlı ve verimli bir şekilde yürütme yeteneğini açıklar. Basit anlamda, likidite hisselerin (veya sözleşmelerin) satın alınabildiği ve satılabildiği kolaylığı ifade eder. Likidite şu şekilde ölçülebilir: 

  • Genişlik – Teklif / talep spread ne kadar sıkı?
  • Derinlik – Pazar ne kadar derindir (en fazla teklifin en iyi teklif ve en iyi teklifin ötesine geçmesi)?
  • Immediacy – Büyük bir piyasa emri ne kadar hızlı yapılabilir?
  • Esneklik – Büyük bir sipariş doldurulduktan sonra pazarın geri dönmesi ne kadar sürer? 

İyi bir likiditeye sahip piyasalar genellikle sıkı teklif / satış spreadleri ile ve siparişleri hızlı bir şekilde doldurmak için yeterli pazar derinliği ile ticaret yaparlar. Likidite önemlidir, çünkü siparişlerinizin sağlanmasına yardımcı olur: 

  • dolu
  • Minimum kayma ile dolu
  • Fiyatı önemli ölçüde etkilemeden doldurulur 

Volatilite, bir fiyatın yukarı ve aşağı hareket ettiği miktarı ve hızı ölçer. Bir alım satım enstrümanı volatiliteye maruz kaldığında, fiyattaki değişiklikten kar elde etmek için bir fırsat sağlar. Fiyattaki herhangi bir değişiklik – yükselen ya da düşen – kâr etme fırsatı yaratır; Fiyat aynı kalırsa kar elde etmek zordur. 

Bir enstrümanın likiditesi ve volatilitesi hakkında iyi bir fikir edinebilirsiniz: 

  • Ortalama günlük işlem hacmi (ADTV) – bir günde veya belirli bir süre içinde işlem gören ortalama hisse veya sözleşme sayısı. ADTV yüksek olduğunda, cihaz iyi bir likiditeye sahiptir ve kolayca takas edilebilir.
  • Ortalama günlük işlem aralığı – belirli bir süre için belirli bir enstrüman için yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki ortalama fark. Daha geniş bir işlem aralığı, daha çok volatiliteye eşittir, bu da trader’lar için kâr (ve kayıplar) için daha fazla potansiyel anlamına gelir. 

Hacim göstergeleri herhangi bir fiyat tablosuna eklenebilir; hacim genellikle fiyat grafiğinin altında bir histogram olarak görünür. Histogramın her bir çubuğu, karşılık gelen fiyat çubuğu sırasında oluşan hacmi gösterir. Örneğin, 5 dakikalık bir grafikle işlem yapıyorsanız, her fiyat çubuğu, 5 dakikalık dönemde gerçekleşen fiyat hareketini gösterir ve her bir satır çubuğu, aynı dönem için işlem etkinliğini gösterir. Bir hareketli ortalama ortalama değerlerini belirlemek için hacme ilave edilebilir. Örneğin, 20 günlük hareketli ortalama, önceki 20 gün içindeki ortalama günlük işlem hacmini gösterir.

Ortalama günlük işlem aralığı, ortalama bir zaman aralığında ne kadar fiyat hareketinin olduğunu gösterir. Bu değer, belirli bir gün boyunca günlük yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki fark hesaplanarak belirlenebilir. Bunu yapmanın kolay bir yolu, hesaplanmasında yüksek-düşük fiyatı (sadece yüksek ya da düşük) kullanan günlük bir grafiğe hareketli bir ortalama uygulamaktır . Hareketli ortalamanın uzunluğu, hesaplamada kullanılan gün sayısını belirler. 

Popüler Enstrümanlar
Tüccarların çoğu, iyi bir likidite altında işlem gören ve kâr sağlamak için yeterli fiyat hareketine sahip araçları seçmektedir. Dedi ki, çünkü e-miniS & P 500 (ES) sözleşmesi, bu tasarıma uymaktadır, bu sizin ticaret tarzınıza veya risk toleransınıza uygun olacağı anlamına gelmez. Tarzınıza uyan bir enstrümanın bulunması biraz araştırma gerektirebilir. Bir başlangıç ​​noktası olarak, bu araçlar aktif tüccarlar arasında popüler olma eğilimindedir: 

Emtia
Emtiaları genellikle , borsada işlem gören emtianın miktarını ve asgari kalitesini standardize eden vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla satın alınır ve satılır . Emtiaların ana kategorileri tarım, hayvancılık ve et, enerji, değerli metaller ve endüstriyel metalleri içerir. En aktif olarak satılan mallar arasında ham petrol ve türevleri (örn., Isıtma yağı ve benzin); değerli metaller; mısır, şeker, soya fasulyesi, buğday, kahve ve pamuk gibi tarımsal ürünler. 

E-minis 
Bir “e-mini” elektronik olarak işlem gören vadeli bir sözleşmedirBu, standart vadeli işlem sözleşmesinin bir bölümünü temsil eder. Vadeli işlem sözleşmeleri söz konusu olduğunda, e-minis belirli bir gelecek tarihte temel endeksin nakit değerini almak veya satmak için bir anlaşmayı temsil eder. Sözleşmeler, vadeli satış fiyatının belirli bir değerinde ölçülür; Bu değer belirli e-mini’ye bağlıdır. Örneğin, e-mini S & P 500, e-mini S & P 500 vadeli işlem fiyatının 50 katı bir sözleşme büyüklüğüne sahiptir. Eğer e-mini S & P 500’ün değeri 1,320 $ ise, sözleşmenin değeri 66.000 $ (50 X $ 1320 $). Sözleşmenin değeri, vadeli işlemlerin fiyatı değiştikçe değişir. Mini sözleşmeler çeşitli ürünlerde mevcuttur; Bununla birlikte, tüccarlar e-minis tartışırken e-mini borsa endeks sözleşmeleriyle ilgilidir: e-mini S & P 500 (ES), e-mini Russell 2000 (TF), e-mini Dow (YM) ve e- mini Nasdaq 100 (NQ) sözleşmeleri.

Borsa Yatırım Fonları
Borsa yatırım fonları (ETF’ler), geniş tabanlı veya sektör endekslerini, emtialarını ve varlık sepetlerini takip eden benzersiz yapılandırılmış yatırım fonlarıdır. ETF’ler sadece düzenlenmiş borsalardaki hisse senedi gibi işlem yapar ve kısa satılabilir ve marjdan satın alınabilir. Hisse senedi piyasaları gibi, ETF fiyatları da piyasa işlemlerine ve yatırımcı faaliyetlerine tepki olarak her bir işlem seansında dalgalanmaktadır. Bazı en aktif işlem gören BYF dahil SPDR S & P 500 (: ARCA SPY ), MSCI Yükselen Piyasalar Endeksi Fonu (ARCA: EEM ), S & P 500 VIX Kısa Dönem Vadeli ETN (ARCA: Vxx ), Finansal Sektör Seçiniz SPDR (ARCA:XLF ), Russell 2000 Endeks Fonu (ARCA: IWM ), MSCI Japonya Endeks Fonu (ARCA: EWJ ) ve PowerShares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ ). 

Forex
Forex, dövizlerin işlem göreceği döviz piyasasıdır . Forex piyasaları, dünyadaki en büyük ve en aktif işlem gören finansal piyasalardır ve ortalama günlük 4 trilyondan fazla borcu muhasebeleştirmektedir. Forex, göreceli istikrarı, günün her saatinde doğası ve önemli kaldıraçlara erişimi gibi çeşitli nedenlerle birçok yatırımcıya ve yatırımcıya hitap ediyor. Dört çift en yoğun olarak bilinir işlem gören vardır “binbaşı “. Euro / ABD Doları (EUR / USD); ABD doları / Japon yeni (USD / JPY); ABD Doları / İsviçre Frangı (USD / CHF); ve İngiliz sterlini / ABD doları (GBP / USD). 

Stoklar
Stoklar, bir şirketteki mülkiyeti simgeleyen bir yatırım türüdür. Yatırımcıların ve tüccarların hisse satın alabilecekleri firma sayısı son on yıl içinde , firmalar zarar gördükçe, özel olarak ya da satın alındıkça giderek azalmaktadır . 2000 yılında, örneğin, 6,639 listelenen hisse senedi vardı; 2012’nin sonunda bu sayı 3.687’ye düştü. Halka arz edilen şirketlerin daralan listesine rağmen, stoklar aktif yatırımcılar arasında likidite nedeniyle popüler olmaya devam ediyor. Gerçek işlem hacmi gün geçtikçe değişmektedir; Bununla birlikte, Bank of America dahil olmak üzere belirli hisse senetleri (NYSE:BAC ), Zynga (Nasdaq: ZNGA ), Sirius XM Radyo (Nasdaq: SIRI ), Ford (NYSE: F ), Standart Pasifik (NYSE: SPF ) ve Intel (Nasdaq: INTC ) listenin en üstünde takılmak eğilimindedir . 

Hazineler
Hazineler ABD’nin tam imtiyazı ve kredisi ile desteklenen ABD devlet borç yükümlülükleridir. En fazla hacimle ticaret yapan dördü 10 Yıllık Not, 30-Yıllık Tahvil, 5 Yıllık Not ve 2 Yıllık Nottur. Ayrıca, devlet borcu pazarlarına maruz kalmayı sağlayan döviz ticareti fonları da bulunmaktadır.iShares Barclays 20+ Yıllık Hazine Bonosu (ARCA: TLT ) ve ProShares Ultra Kısa 20+ Yıl Hazinesi (ARCA: TBT ).