Ticaret Temelleri: Strateji Otomasyonu

Ticaret Temelleri: Strateji Otomasyonu

Otomatik bir işlem sistemi ile, bir bilgisayar tarafından otomatik olarak yürütülebilen ticari girişler ve çıkışlar için özel kurallar tanımlayabilirsiniz. Kurallar oluşturulduktan ve programlandıktan sonra (sizin veya kalifiye bir programcı tarafından), bilgisayar alım satım stratejisi şartlarına dayalı olarak satın alma veya satma fırsatları bulmak için piyasaları izleyebilir. Özel kurallara bağlı olarak, bir ticari işlem girilir girmez, koruyucu stop kayıpları, takip stopları ve kar hedefleri için herhangi bir emir otomatik olarak oluşturulacaktır. Hızlı hareket eden pazarlarda, bu anlık sipariş girişi, kazanan ve kaybetme ticareti arasındaki farkı ifade edebilir. 

Otomatik Ticaret Sistemlerinin Avantajları
Bir yatırımcı, bilgisayarların ticaret fırsatlarını değerlendirmek ve işlem yapmak için piyasaya çıkması durumunda çeşitli avantajlara sahiptir. Örneğin,otomatik işlem sistemleri şunları yapabilir: 

Duyguları en aza indir
Otomatik işlem sistemleri, işlem süreci boyunca duyguları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Otomatik işlem, duygularınızı kontrol altında tutmanıza olanak sağladığından, planınıza bağlı kalmak için daha kolay bir zamanınız olabilir. Ayrıca, ticari kurallar yerine getirildiği anda ticaret emirleri otomatik olarak yürütüldüğü için, ticaretten tereddüt edemeyecek veya sorgulayamayacaksınız. “Tetikleyiciyi çekmekten” korkan tüccarlara yardım etmenin yanı sıra, otomatik alım satım işlemleri de aşırıya kaçma eğilimi olanlara destek olabilir. 

Nesnel olarak Backtesting Test Edilmelidir. Bir ticaret fikrinin verimliliğini belirlemek için ticaret kurallarını tarihsel piyasa verilerine uygular. Otomatik ticaret için bir sistem tasarlarken, kuralların yorumlanması için bir yer olmadan mutlak olması gerekir (bilgisayarınız tahmin edemez – tam olarak ne yapılması gerektiği söylenmelidir). Bu hassas kurallar kümesini alıp canlı ticarette para riskinden önce bunları tarihsel veriler üzerinde test edebilirsiniz. Dikkatli backtesting, yatırımcıların bir ticari fikri değerlendirmesini ve ince ayar yapmasını ve sistemin beklentisini (ticaret başına kazanacağınız ya da kaybetmeyi beklediğiniz ortalama miktarı) belirlemenizi sağlar. 

Disiplini Koru
Ticaret kuralları kurulduğundan ve ticaretin yürütülmesi otomatik olarak yapıldığından, disiplinler uçucu piyasalarda bile korunur. Disiplin, korku gibi duygusal faktörlerden dolayı kaybedilebilir.Bir zarara uğramaktan veya bir ticareti kapatmadan önce biraz daha fazla kâr elde etmek istemekten çekinme. Otomatik ticaret, ticaret planının tam olarak takip edileceğinden disiplinin sürdürülmesini sağlamaya yardımcı olur. 

Tutarlılık Sağlamak
Ticaretteki en büyük zorluklardan biri “ticareti planlamak ve plan ticaretini yapmaktır.” Bir ticaret planı kârlı olma potansiyeline sahip olsa bile, kuralları görmezden gelen tüccarlar, sistemin sahip olması gereken herhangi bir beklentiyi değiştiriyor. Otomatik işlem sistemleri tutarlılık elde etmenizi sağlar çünkü her zaman planı ticaret yaparlar. Ayrıca otomasyon, sipariş giriş hatalarının (“pilot hata”) ortadan kaldırılmasını sağlar. 

Sipariş Giriş Hızını Artırın
Bilgisayarlar değişen piyasa koşullarına hemen yanıt verdiğinden, otomatik sistemler, özellikler karşılanır karşılanmaz sipariş üretebilir. Bir ticarete birkaç saniye önce girip çıkmak, ticaretin sonucu açısından büyük bir fark yaratabilir. Bir pozisyon girilir girmez, koruyucu stop kayıpları ve kar hedefleri dahil olmak üzere tüm diğer siparişler otomatik olarak oluşturulur . 

Ticaretin çeşitlendirilmesi
Otomatik işlem sistemleri, tek seferde birden fazla hesap veya çeşitli stratejileri işlemeyi kolaylaştırır. Bu, bir hedge oluştururken çeşitli enstrümanlar üzerindeki riski yayma potansiyeline sahiptir.pozisyonları kaybetmeye karşı. Sizin için inanılmaz derecede zorlayıcı olan şey, bir bilgisayar tarafından milisaniyeler açısından verimli bir şekilde yürütülür. Bilgisayar, çeşitli pazarlardaki ticaret fırsatlarını tarayabilir, siparişler oluşturabilir ve işlemlerini izleyebilir. 

Dezavantajları (ve Gerçekler)
Otomatik işlem sistemleri birçok avantajı beraberinde getirmektedir, ancak bilmeniz gereken bazı düşüşler ve gerçeklikler de vardır: 

Mekanik Arızalar
Otomatik ticaretin ardındaki teori, basit görünmesini sağlar: yazılımı kurmak, kuralları programlamak ve ticareti izlemek. Ancak gerçekte, otomatik ticaret, çoklu teknoloji seviyelerine dayanan gelişmiş bir ticaret yöntemidir. Ticaret platformuna bağlı olarak, bir ticari sipariş bir bilgisayarda değil, bir sunucuda bulunabilir. Bunun anlamı, bir İnternet bağlantısının kaybolması durumunda, bir siparişin pazara gönderilemeyeceği anlamına gelir. Strateji tarafından oluşturulan “teorik işlemler” ile onları gerçek ticarete dönüştüren sipariş girişi platformu bileşeni arasında da bir tutarsızlık olabilir. Otomatik ticaret sistemlerini kullanırken dik bir öğrenme eğrisi bekleyebilirsiniz ve süreci hassaslaştırırken çok küçük ticaret boyutlarıyla (bir sözleşme veya 100 hisse gibi) başlamak iyi bir fikirdir. 

İzleme
Mekanik arızalara paralel olarak otomatik sistemlerin izlenmesi gerekir. Bilgisayarı açmak ve gün için ayrılmak harika olsa da, otomatik işlem sistemleri, bağlantı sorunları, güç kayıpları veya bilgisayar çökmeleri ve sistem sorunları gibi mekanik arızalar nedeniyle izleme gerektiriyor. Otomatik bir işlem sistemi, istenmeyen, eksik veya yinelenen siparişlerle sonuçlanabilecek olası anormallikleri deneyimleyebilir. Sistem izlenirse, bu olaylar hızlı bir şekilde tanımlanabilir ve çözülebilir. 

Aşırı Optimizasyon
Otomatik ticaret sistemlerine özgü olmasa da, backtesting tekniklerini kullanan tüccarlar kâğıt üzerinde harika görünen ve canlı bir pazarda korkunç performans gösteren sistemler yaratabilir. “Aşırı optimizasyon”, canlı ticarette güvenilmez bir alım satım planı üreten aşırı eğri uydurma anlamına gelir. Bazı tüccarlar, kârlı ticaret planlarının% 100’e yakın kârlı işlemlere sahip olması gerektiğine ve hiçbir zaman çekilmemesine inanmaktadır . Böylelikle, aynı tüccarlar bir “yakın mükemmel” plan oluşturmak için aşırı-optimize edebilirler – bu, canlı bir pazara uygulandığı anda tamamen başarısız olur.